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证券之星消息,8月26日,天弘中证食品饮料ETF联接A最新单位净值为1.8892元,累计净值为1.9673元,较前一交易日下跌0.73%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.61%,近3个月下跌19.36%,近6个月下跌17.29%,近1年下跌26.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 天弘中证食品饮料ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比3.82%,债券占净值比0.2%,现金占净值比5.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基
证券之星消息,8月26日,广发兴诚混合A最新单位净值为0.4175元,累计净值为0.4175元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌7.33%,近3个月下跌14.53%,近6个月下跌10.87%,近1年下跌26.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 广发兴诚混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.95%,债券占净值比0.27%,现金占净值比6.61%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为郑澄然,郑澄然于2
证券之星消息,8月26日,华安创新混合最新单位净值为0.726元,累计净值为3.659元,较前一交易日下跌1.49%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.68%,近3个月下跌11.89%,近6个月下跌7.04%,近1年下跌22.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华安创新混合为混合型-平衡基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比74.1%,债券占净值比23.54%,现金占净值比2.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为蒋璆,蒋璆于2022年1月
证券之星消息,8月26日,富国医疗保健行业混合A最新单位净值为2.715元,累计净值为2.715元,较前一交易日下跌1.2%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.02%,近3个月下跌11.53%,近6个月下跌4.33%,近1年下跌7.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 富国医疗保健行业混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.11%,无债券类资产,现金占净值比9.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孙笑悦,孙笑悦于20
证券之星消息,8月26日,中海环保新能源混合最新单位净值为1.434元,累计净值为1.721元,较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.82%,近3个月下跌6.09%,近6个月下跌3.24%,近1年下跌20.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中海环保新能源混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比75.63%,债券占净值比20.54%,现金占净值比4.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为姚晨曦,姚晨曦
证券之星消息,8月26日,中泰稳固30天持有中短债A最新单位净值为1.0626元,累计净值为1.0626元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.4%,近1年上涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中泰稳固30天持有中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.24%,现金占净值比4.29%。 该基金的基金经理为商园波、臧洁,商园波、臧洁于
证券之星消息,8月26日,博时华盈纯债债券A最新单位净值为1.0137元,累计净值为1.2696元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.76%,近1年上涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 博时华盈纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.73%,现金占净值比0.33%。 该基金的基金经理为王惟,王惟于2023年2月10日起任职本基金
证券之星消息,8月26日,东方红稳添利纯债A最新单位净值为1.1063元,累计净值为1.3144元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.74%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 东方红稳添利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.3%,现金占净值比2.51%。 该基金的基金经理为纪文静,纪文静于2016年5月13日起任职本基
证券之星消息,8月26日,鹏华中国50混合最新单位净值为1.652元,累计净值为4.022元,较前一交易日下跌0.48%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.48%,近3个月下跌15.06%,近6个月下跌4.67%,近1年下跌15.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 鹏华中国50混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比87.34%,债券占净值比0.01%,现金占净值比12.84%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为王云鹏,王云鹏于
证券之星消息,8月26日,南方永元一年持有债券A最新单位净值为1.0038元,累计净值为1.0038元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.98%,近3个月下跌1.46%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨1.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 南方永元一年持有债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.68%,债券占净值比109.25%,现金占净值比4.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李



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