券商晨会精华:市场情绪弱复苏下 顺周期+红利类趋势占优

发布日期:2023-09-14 09:51    点击次数:82

  昨日大盘全天震荡调整,三大指数均小幅下跌。截至收盘,沪指跌0.82%,深成指跌0.94%,创业板指跌0.73%。北向资金全天净卖出46.39亿元。美联储会议纪要显示,通胀风险可能要求进一步收紧政策。隔夜美股三大指数集体收跌,纳指跌1.15%,标普500指数跌0.76%,道指跌0.52%。

  在今日的券商晨会上,国盛证券认为,市场情绪弱复苏下,顺周期+红利类趋势占优;华泰证券认为,粮价高位震荡下,种业与饲料板块阶段性受益;中信证券指出,多因素催化,人形机器人加速发展。

  国盛证券:市场情绪弱复苏下顺周期+红利类趋势占优

  国盛证券认为,当前市场情绪弱复苏,当前所处52%历史分位数水平,分项来看,股民情绪继续走强,而融资与外资等资金情绪显著回落。结构层面,低位顺周期与红利类风格当前占优,“强趋势+低拥挤”优势行业指向商贸零售、纺织服装、石油石化、家电、计算机;另一方面,TMT与中特估板块拥挤度明显回落,过热风险双双修复。

  华泰证券:粮价高位震荡下种业与饲料板块阶段性受益

  华泰证券表示,7月以来,在黑海协议中断、厄尔尼诺预期增强等多重因素的推动下,全球粮价步入反弹通道,市场关心粮食板块是否迎来新的投资机遇。低库存、高油价、宽货币、黑天鹅是支撑粮价牛市的核心四要素。粮价高位震荡下,种业与饲料板块阶段性受益。由于农产品跌价对粮农种植积极性、饲料企业定价的影响均存在滞后性,因此粮价见顶回落后饲料盈利有望上行,1-2年内种子收入有望维持高增;同时,考虑到外部因素扰动,本轮粮价下行斜率或较为平缓,有利于延长板块受益时间。推荐种子板块,建议关注饲料龙头的相对优势。

  中信证券:多因素催化人形机器人加速发展

  中信证券指出,多因素催化下,人形机器人加速发展。人形机器人的感知能力是具身智能的前提,也是控制和执行环节的前提,AI赋能也使得人形机器人有了更强的感知能力。在硬件端,感知是人形机器人运动控制零部件外的最主要环节,通过类比人类的五类感官来梳理人形机器人的相关感知硬件,包括交互控制、视觉传感、力控传感、位移姿态传感及运动控制传感。建议关注各环节中已有高适配度产品,以及可能进入国内外人形机器人厂商的供应链体系的相关厂商。人形机器人此后有充分的技术迭代和市场演绎机会,除感知硬件外,其他核心零部件厂商同样值得关注,首次给予人形机器人行业“强于大市”评级。



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